利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は28百万円(前年同四半期は618百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益132百万円や、減価償却費518百万円などの資金獲得要因もありましたが、法人税等の支払額177百万円や、売上債権・棚卸資産・仕入債務を合計した運転資本面での使用158百万円、未払金の減少額110百万円などの資金流出要因が上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は302百万円(前年同四半期比182.2%増加)となりました。これは、販売管理システムの再構築、生産設備の増強投資・メンテナンス投資などが主な内容となっております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきまして不透明な状態が続いていることから、当第2四半期連結累計期間におきましては投資を抑制しております。

2021/11/10 9:17