営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し1,701百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は28百万円(前年同四半期は618百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益132百万円や、減価償却費518百万円などの資金獲得要因もありましたが、法人税等の支払額177百万円や、売上債権・棚卸資産・仕入債務を合計した運転資本面での使用158百万円、未払金の減少額110百万円などの資金流出要因が上回ったためであります。

2021/11/10 9:17