利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、405百万円の収入(前年同期は310百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失25百万円、減価償却費920百万円、減損損失135百万円、賞与引当金の減少額175百万円、売上債権の増加額221百万円、棚卸資産の増加額228百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは918百万円の支出(前年同期は741百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出699百万円、無形固定資産の取得による支出121百万円等によるものであります。

2025/12/10 11:49