2910 ロック・フィールド

2910
2024/02/22
時価
442億円
PER 予
29.88倍
2010年以降
10.75-228.37倍
(2010-2023年)
PBR
1.49倍
2010年以降
0.6-2.33倍
(2010-2023年)
配当 予
1.39%
ROE 予
4.99%
ROA 予
4.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月11日 14:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連結
2Q1,362-438-499924-3588,760
通期3,223-568-9142,655-92610,079
2016年
4月期
連結
2Q1,364-676-516688-45410,250
通期3,578-1,370-9032,208-1,03611,377
2017年
4月期
連結
2Q1,565-707-525858-56011,701
通期3,817-1,285-8952,532-1,17713,009
2018年
4月期
連結
2Q1,520-851-771669-75712,909
通期3,293-2,114-1,1841,179-1,92913,005
2019年
4月期
連結
2Q1,672-304-7971,368-41913,573
通期3,330-1,081-1,2102,249-1,57414,042
2020年
4月期
連結
2Q1,499-2,815944-1,316-2,69613,660
通期2,481-3,363331-882-1,40213,483
2021年
4月期
連結
2Q394-2,220-62-1,826-2,15011,595
通期2,763-2,499-733264-4,69713,018
2022年
4月期
連結
2Q1,454-487-697967-40913,290
通期3,421-1,014-1,3092,407-1,47114,124
2023年
4月期
連結
2Q858-589-1,204269-45913,191
通期2,213-1,078-1,8361,135-1,57613,423
2024年
4月期
連結
2Q1,407-625-747782-54513,462
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
32億2300万
2016年4月(連) +11.01%
35億7800万
2017年4月(連) +6.68%
38億1700万
2018年4月(連) -13.73%
32億9300万
2019年4月(連) +1.12%
33億3000万
2020年4月(連) -25.5%
24億8100万
2021年4月(連) +11.37%
27億6300万
2022年4月(連) +23.81%
34億2100万
2023年4月(連) -35.31%
22億1300万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金投入
-5億6800万
2016年4月(連)投入+141.2%
-13億7000万
2017年4月(連)投入-6.2%
-12億8500万
2018年4月(連)投入+64.51%
-21億1400万
2019年4月(連)投入-48.86%
-10億8100万
2020年4月(連)投入+211.1%
-33億6300万
2021年4月(連)投入-25.69%
-24億9900万
2022年4月(連)投入-59.42%
-10億1400万
2023年4月(連)投入+6.31%
-10億7800万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)返済還元
-9億1400万
2016年4月(連)返済還元
-9億300万
2017年4月(連)返済還元
-8億9500万
2018年4月(連)返済還元
-11億8400万
2019年4月(連)返済還元
-12億1000万
2020年4月(連)資金調達
3億3100万
2021年4月(連)返済還元
-7億3300万
2022年4月(連)返済還元
-13億900万
2023年4月(連)返済還元
-18億3600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
26億5500万
2016年4月(連) -16.84%
22億800万
2017年4月(連) +14.67%
25億3200万
2018年4月(連) -53.44%
11億7900万
2019年4月(連) +90.75%
22億4900万
2020年4月(連) マイ転
-8億8200万
2021年4月(連) プラ転
2億6400万
2022年4月(連) +811.74%
24億700万
2023年4月(連) -52.85%
11億3500万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-9億2600万
2016年4月(連)増加+11.88%
-10億3600万
2017年4月(連)増加+13.61%
-11億7700万
2018年4月(連)増加+63.89%
-19億2900万
2019年4月(連)減少-18.4%
-15億7400万
2020年4月(連)減少-10.93%
-14億200万
2021年4月(連)増加+235.02%
-46億9700万
2022年4月(連)減少-68.68%
-14億7100万
2023年4月(連)増加+7.14%
-15億7600万

現金等#8

2015年4月(連)
100億7900万
2016年4月(連) +12.88%
113億7700万
2017年4月(連) +14.34%
130億900万
2018年4月(連) -0.03%
130億500万
2019年4月(連) +7.97%
140億4200万
2020年4月(連) -3.98%
134億8300万
2021年4月(連) -3.45%
130億1800万
2022年4月(連) +8.5%
141億2400万
2023年4月(連) -4.96%
134億2300万

営業CFマージン

2015年4月(連)
6.59%
2016年4月(連)
7.17%
2017年4月(連)
7.53%
2018年4月(連)
6.39%
2019年4月(連)
6.53%
2020年4月(連)
5.2%
2021年4月(連)
6.31%
2022年4月(連)
7.26%
2023年4月(連)
4.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高