キャッシュ・フローの状況
2024年9月5日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,364 | -676 | -516 | 688 | -454 | 10,250 | 通期 | 3,578 | -1,370 | -903 | 2,208 | -1,036 | 11,377 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,565 | -707 | -525 | 858 | -560 | 11,701 | 通期 | 3,817 | -1,285 | -895 | 2,532 | -1,177 | 13,009 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,520 | -851 | -771 | 669 | -757 | 12,909 | 通期 | 3,293 | -2,114 | -1,184 | 1,179 | -1,929 | 13,005 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,672 | -304 | -797 | 1,368 | -419 | 13,573 | 通期 | 3,330 | -1,081 | -1,210 | 2,249 | -1,574 | 14,042 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,499 | -2,815 | 944 | -1,316 | -2,696 | 13,660 | 通期 | 2,481 | -3,363 | 331 | -882 | -1,402 | 13,483 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 394 | -2,220 | -62 | -1,826 | -2,150 | 11,595 | 通期 | 2,763 | -2,499 | -733 | 264 | -4,697 | 13,018 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,454 | -487 | -697 | 967 | -409 | 13,290 | 通期 | 3,421 | -1,014 | -1,309 | 2,407 | -1,471 | 14,124 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 858 | -589 | -1,204 | 269 | -459 | 13,191 | 通期 | 2,213 | -1,078 | -1,836 | 1,135 | -1,576 | 13,423 |
| 2024年 4月期 連結 | 1Q | 399 | -302 | -530 | 97 | -263 | 12,990 | 2Q | 1,407 | -625 | -747 | 782 | -545 | 13,462 | 通期 | 3,565 | -1,244 | -1,983 | 2,321 | -1,662 | 13,764 |
| 2025年 4月期 連結 | 1Q | -278 | -487 | -495 | -765 | -437 | 12,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（連）
- 22億800万
- 2017年4月（連） +14.67%
- 25億3200万
- 2018年4月（連） -53.44%
- 11億7900万
- 2019年4月（連） +90.75%
- 22億4900万
- 2020年4月（連） マイ転
- -8億8200万
- 2021年4月（連） プラ転
- 2億6400万
- 2022年4月（連） +811.74%
- 24億700万
- 2023年4月（連） -52.85%
- 11億3500万
- 2024年4月（連） +104.49%
- 23億2100万
営業CFマージン
- 2016年4月（連）
- 7.17%
- 2017年4月（連）
- 7.53%
- 2018年4月（連）
- 6.39%
- 2019年4月（連）
- 6.53%
- 2020年4月（連）
- 5.2%
- 2021年4月（連）
- 6.31%
- 2022年4月（連）
- 7.26%
- 2023年4月（連）
- 4.43%
- 2024年4月（連）
- 6.94%