四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,293 | 1,343 |
減価償却費 | 765 | 796 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -107 | -145 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 100 | 326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | -142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | 21 |
その他 | -29 | -67 |
小計 | 2,178 | 2,127 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -617 | -611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,565 | 1,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -528 | -715 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -42 |
長期前払費用の取得による支出 | -119 | -64 |
差入保証金の差入による支出 | -10 | -14 |
差入保証金の回収による収入 | 3 | 6 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 95 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -158 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -424 | -609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323 | -100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,701 | 12,909 |