四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 874 | 1,293 |
減価償却費 | 794 | 765 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
固定資産除却損 | 9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -296 | 100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104 | 39 |
その他 | 187 | -29 |
小計 | 1,786 | 2,178 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -426 | -617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | 1,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -409 | -528 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -32 |
長期前払費用の取得による支出 | -190 | -119 |
差入保証金の差入による支出 | -15 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 95 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -55 |
リース債務の返済による支出 | -153 | -139 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -357 | -424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170 | 323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,250 | 11,701 |