四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 532 | 874 |
減価償却費 | 834 | 794 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
固定資産除却損 | 18 | 9 |
減損損失 | 73 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -73 | -296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 125 | 104 |
その他 | 83 | 187 |
小計 | 1,591 | 1,786 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -234 | -426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | 1,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -296 | -409 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -45 |
長期前払費用の取得による支出 | -65 | -190 |
差入保証金の差入による支出 | -11 | -15 |
差入保証金の回収による収入 | 18 | 4 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -153 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -292 | -357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 429 | 170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,760 | 10,250 |