四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 592 | 532 |
減価償却費 | 877 | 834 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
支払利息 | 1 | 0 |
固定資産除却損 | - | 18 |
減損損失 | 0 | 73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46 | -73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 | 125 |
その他 | -18 | 82 |
小計 | 1,433 | 1,591 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -560 | -234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 876 | 1,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -361 | -296 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -62 |
長期前払費用の取得による支出 | -119 | -65 |
差入保証金の差入による支出 | -25 | -11 |
差入保証金の回収による収入 | 16 | 18 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 85 | - |
長期借入金の返済による支出 | -155 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -219 | -201 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -291 | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -374 | 429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,228 | 8,760 |