四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 592 |
減価償却費 | 877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -4 |
支払利息 | 1 |
減損損失 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93 |
その他 | -18 |
小計 | 1,433 |
利息及び配当金の受取額 | 4 |
利息の支払額 | -1 |
法人税等の支払額 | -560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -120 |
有形固定資産の取得による支出 | -361 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 |
長期前払費用の取得による支出 | -119 |
差入保証金の差入による支出 | -25 |
差入保証金の回収による収入 | 16 |
その他 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 85 |
長期借入金の返済による支出 | -155 |
リース債務の返済による支出 | -219 |
配当金の支払額 | -291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,228 |