ロック・フィールド（2910）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,041 | 640 |
| 減価償却費 | 803 | 837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | 284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 31 |
| その他 | -89 | -179 |
| 小計 | 1,769 | 1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -168 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145 | -93 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -200 |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -292 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | -868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,445 | 7,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,404 | 7,437 |
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