ロック・フィールド（2910）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 823 | 1,041 |
| 減価償却費 | 702 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 64 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263 | -79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| その他 | 191 | -106 |
| 小計 | 1,375 | 1,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -56 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93 | -145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 42 |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -41 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,854 | 6,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,862 | 7,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
