四半期報告書-第52期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 729 | 879 |
減価償却費 | 819 | 816 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -119 | -176 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 3 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120 | 211 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -153 | -253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10 | 74 |
その他 | -14 | -28 |
小計 | 1,391 | 1,520 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額 | -535 | -116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 1,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -21 |
有形固定資産の取得による支出 | -382 | -448 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -97 |
長期前払費用の取得による支出 | -88 | -56 |
差入保証金の差入による支出 | -24 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
リース債務の返済による支出 | -112 | -131 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -822 | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -933 | 39 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,191 | 13,462 |