ロック・フィールド（2910）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879 | 184 |
| 減価償却費 | 816 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | -115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 70 |
| その他 | -33 | -2 |
| 小計 | 1,520 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -159 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -346 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,462 | 12,676 |
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