四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,094 | 729 |
減価償却費 | 827 | 819 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -119 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
支払利息 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -675 | 120 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -16 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 10 |
その他 | 584 | -14 |
小計 | 1,819 | 1,391 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -364 | -535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | 858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
有形固定資産の取得による支出 | -381 | -382 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -77 |
長期前払費用の取得による支出 | -61 | -88 |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -24 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 3 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
リース債務の返済による支出 | -134 | -112 |
配当金の支払額 | -292 | -822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -1,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | -933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,124 | 13,191 |