四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323 | 1,094 |
| 減価償却費 | 806 | 827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,110 | -675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | 79 |
| その他 | 548 | 584 |
| 小計 | 85 | 1,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -364 |
| 法人税等の還付額 | 320 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -28 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57 | -61 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 7 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -609 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,887 | 272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,018 | 13,290 |