四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773 | 323 |
| 減価償却費 | 830 | 806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -4 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | -2,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | 524 |
| その他 | -104 | 548 |
| 小計 | 1,908 | 85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -9 |
| 法人税等の還付額 | － | 320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,662 | -2,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80 | -57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 17 |
| その他 | 14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -610 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,483 | 11,595 |