四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,150 | 773 |
減価償却費 | 825 | 830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
支払利息 | 0 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -157 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 255 | 345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | -54 |
その他 | -20 | -104 |
小計 | 2,116 | 1,908 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -6 | |
法人税等の支払額 | -449 | -408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 1,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 173 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -376 | -2,662 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -34 |
長期前払費用の取得による支出 | -51 | -80 |
差入保証金の差入による支出 | -8 | -41 |
差入保証金の回収による収入 | 22 | 8 |
その他 | 14 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -2,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -265 |
リース債務の返済による支出 | -189 | -180 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -604 | -610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | 944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 567 | -382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,042 | 13,660 |