有価証券報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591 | 1,615 |
減価償却費 | 1,713 | 1,726 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 129 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
支払利息 | 8 | 10 |
減損損失 | - | 27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,430 | -1,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152 | -84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -744 | 499 |
その他 | -769 | 176 |
小計 | 3,349 | 2,588 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
利息の支払額 | -10 | -11 |
法人税等の支払額 | -866 | -156 |
法人税等の還付額 | - | 333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481 | 2,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 420 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,086 | -2,274 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -58 |
長期前払費用の取得による支出 | -210 | -163 |
差入保証金の差入による支出 | -57 | -35 |
差入保証金の回収による収入 | 15 | 31 |
その他 | 14 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -2,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -455 | -540 |
リース債務の返済による支出 | -364 | -342 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -849 | -850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 331 | -733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -559 | -464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,483 | 13,018 |