有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,619 | 591 |
減価償却費 | 1,711 | 1,713 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
支払利息 | 0 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -157 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -62 | 2,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104 | 152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144 | -744 |
その他 | 86 | -769 |
小計 | 4,262 | 3,349 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -10 | |
法人税等の支払額 | -940 | -866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 420 |
投資有価証券の売却による収入 | 173 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -3,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -39 |
長期前払費用の取得による支出 | -137 | -210 |
差入保証金の差入による支出 | -36 | -57 |
差入保証金の回収による収入 | 36 | 15 |
その他 | 14 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -3,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -455 |
リース債務の返済による支出 | -357 | -364 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -849 | -849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,037 | -559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,042 | 13,483 |