有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,615 | 2,095 |
減価償却費 | 1,726 | 1,692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
支払利息 | 10 | 8 |
減損損失 | 27 | 89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,542 | -712 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -84 | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 499 | 174 |
その他 | 176 | 670 |
小計 | 2,588 | 4,035 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
法人税等の支払額 | -156 | -614 |
法人税等の還付額 | 333 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 3,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -320 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 320 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -710 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -121 |
長期前払費用の取得による支出 | -163 | -177 |
差入保証金の差入による支出 | -35 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 31 | 13 |
その他 | -5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -1,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -540 | -540 |
リース債務の返済による支出 | -342 | -237 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -850 | -532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -1,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -464 | 1,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,018 | 14,124 |