有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,554 | 3,064 |
減価償却費 | 1,646 | 1,604 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 169 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
固定資産除却損 | 9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -261 | -114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | 33 |
その他 | 219 | 142 |
小計 | 4,323 | 4,855 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -753 | -1,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,578 | 3,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 420 |
有形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -39 |
長期前払費用の取得による支出 | -308 | -178 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
差入保証金の差入による支出 | -28 | -35 |
差入保証金の回収による収入 | 8 | 7 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 115 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -78 |
リース債務の返済による支出 | -291 | -267 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -600 | -664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297 | 1,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,377 | 13,009 |