有価証券報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,898 | 2,554 |
減価償却費 | 1,692 | 1,646 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 169 | |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
固定資産除却損 | 18 | 9 |
減損損失 | 89 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -155 | -261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60 | 25 |
その他 | 95 | 219 |
小計 | 3,737 | 4,323 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -522 | -753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,223 | 3,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 920 | 420 |
有形固定資産の取得による支出 | -828 | -972 |
無形固定資産の取得による支出 | -98 | -64 |
長期前払費用の取得による支出 | -137 | -308 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -28 |
差入保証金の回収による収入 | 23 | 8 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -370 | -291 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -532 | -600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,748 | 1,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,079 | 11,377 |