有価証券報告書-第43期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,671 | 1,898 |
減価償却費 | 1,822 | 1,692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
固定資産除却損 | - | 18 |
減損損失 | 0 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19 | -155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | 60 |
その他 | -2 | 95 |
小計 | 3,092 | 3,737 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -935 | -522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | 3,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -520 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 920 |
有形固定資産の取得による支出 | -889 | -828 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -98 |
長期前払費用の取得による支出 | -228 | -137 |
差入保証金の差入による支出 | -27 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 37 | 23 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 115 | - |
長期借入金の返済による支出 | -228 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -442 | -370 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -531 | -532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -272 | 1,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,331 | 10,079 |