有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,587 | 1,671 |
減価償却費 | 1,777 | 1,822 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 4 | 1 |
固定資産除却損 | 67 | - |
減損損失 | 131 | 0 |
会員権評価損 | 28 | - |
関係会社株式評価損 | 67 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 256 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | -41 |
その他 | -132 | -4 |
小計 | 3,878 | 3,092 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額 | -928 | -935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954 | 2,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -520 | -520 |
定期預金の払戻による収入 | 620 | 420 |
有形固定資産の取得による支出 | -899 | -889 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -310 | -140 |
長期前払費用の取得による支出 | -216 | -228 |
差入保証金の差入による支出 | -61 | -27 |
差入保証金の回収による収入 | 18 | 37 |
その他 | -1 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -1,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 115 |
長期借入金の返済による支出 | -243 | -228 |
リース債務の返済による支出 | -417 | -442 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -663 | -531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | -272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,603 | 8,331 |