有価証券報告書-第46期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,064 | 3,146 |
減価償却費 | 1,604 | 1,708 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | -220 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
減損損失 | - | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114 | -58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71 | -148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | -66 |
その他 | 142 | 52 |
小計 | 4,855 | 4,419 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,046 | -1,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,817 | 3,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -420 | -420 |
定期預金の払戻による収入 | 420 | 420 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -1,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -106 |
長期前払費用の取得による支出 | -178 | -167 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
差入保証金の差入による支出 | -35 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | 10 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -2,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 115 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -267 | -328 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -664 | -849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,631 | -3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,009 | 13,005 |