有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載しております。

2017/06/30 9:46

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

ハ.1年内返済予定の長期借入金

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	845,304	888,000	2.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	871,482	829,032	1.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,961	25,538	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	934,187	900,261	1.9	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,361	51,995	-	平成30年～平成33年

(注)1.平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
短期借入金	178,000	千円	178,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	746,016		667,680
長期借入金	806,055		809,257
計	1,730,071		1,654,937

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億46百万円(前年同期は2億60百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入2億82百万円による増加要因があった一方で、長期借入金の返済による支出3億58百万円、社債の償還による支出50百万円等の減少要因によるものです。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、流動負債は、主に1年内返済長期借入金の減少などにより45百万円減少し、20億98百万円(前年同期比2.1%減)となりました。
固定負債は、主に長期借入金など22百万円減少したことで、9億52百万円(前年同期比2.4%減)となりました。
純資産は、当期純利益4百万円を計上し、17億29百万円(前年同期比1.6%減)となり、自己資本比率は前年同期より0.2ポイント上昇し、36.2%となりました。

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#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

※2 1年内償還予定の社債を含めております。
※3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(平成29年3月31日)

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