有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	内容	金額(千円)
現金	手許現在高	7,783
預金	普通預金	206,459
	定期預金	85,000
	定期積立	4,000
	郵便振替預金	84,248
	小計	379,707
合計		387,491

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリービジネスエキスパート㈱	23,045
日本ヘルスフーズ研究所㈱	668
㈲オールド・ニュー・インク	486
㈱菜の花	155
その他	156,893
計	181,249

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D) ÷ (B) 12
161,033	2,924,293	2,904,077	181,249	94.1	0.7カ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー	69,031
薬蜜	5,170
化粧品	15,583
その他	19,381
計	109,166

ニ. 仕掛品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー仕掛品	18,294
ハチミツその他	47,488
計	65,782

ホ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリーフリーズドライ	21,736
原乳	595,272
ハチミツ	254,874
販売促進用品	26,769
その他	77,933
計	976,586

ヘ.保険積立金

相手先	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	214,631
三井生命保険㈱	51,297
住友生命保険相互会社	36,278
東京海上日動あんしん生命保険㈱	3,890
日本生命保険相互会社	2,695
計	308,794

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アステム	15,383
㈱ダイコー	15,299
日本タブレット㈱	13,350
日本粉末薬品㈱	8,605
エム・エフ・ヴィ㈱	3,259
その他	12,511
計	68,411

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	500,000
㈱七十七銀行	188,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
計	888,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	388,836
㈱商工組合中央金庫	195,084
㈱三菱東京UFJ銀行	144,474
㈱日本政策金融公庫	83,760
㈱三井住友銀行	16,878
計	829,032

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	531,480
㈱みずほ銀行	140,129
㈱商工組合中央金庫	137,648
㈱三菱東京UFJ銀行	91,004
計	900,261