有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	内容	金額(千円)
現金	手許現在高	9,088
預金	普通預金	351,100
	定期預金	109,000
	定期積立	4,000
	郵便振替預金	87,580
	小計	551,680
合計		560,768

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリービジネスエキスパート㈱	5,795
沖縄プラザハウス	1,171
日本ヘルスフーズ研究所㈱	807
ヘルスロード㈱	561
その他	156,961
計	165,297

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D) ÷ (B) 12
209,230	3,047,668	3,091,601	165,297	94.9	0.7カ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー	75,735
薬蜜	6,496
化粧品	18,042
その他	14,927
計	115,201

ニ. 仕掛品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー仕掛品	8,509
ハチミツその他	52,911
計	61,419

ホ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリーフリーズドライ	43,675
原乳	566,752
ハチミツ	291,029
販売促進用品	29,569
その他	77,731
計	1,008,758

ヘ.保険積立金

品名	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	212,346
三井生命保険㈱	45,414
住友生命保険相互会社	30,327
東京海上日動あんしん生命保険㈱	1,903
その他	1,427
計	291,419

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アステム	17,431
㈱ダイコー	12,388
日本タブレット㈱	11,654
エム・エフ・ヴィ㈱	5,967
日本粉末薬品㈱	4,631
その他	8,949
計	61,022

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	350,000
㈱七十七銀行	258,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱静岡銀行	57,548
計	765,548

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	168,912
㈱みずほ銀行	131,260
㈱日本政策金融公庫	86,592
㈱三菱東京UFJ銀行	37,128
計	423,892

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	574,867
㈱日本政策金融公庫	542,380
㈱商工組合中央金庫	274,404
㈱三菱東京UFJ銀行	165,260
計	1,556,911