有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	内容	金額(千円)
現金	手許現在高	11,734
預金	普通預金	264,506
	定期預金	263,002
	定期積立	10,000
	郵便振替預金	93,105
	小計	630,615
合計		642,349

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリービジネスエキスパート㈱	9,928
日本ヘルスフーズ研究所㈱	2,512
沖縄プラザハウス	1,913
ヘルスロード㈱	1,302
その他	193,574
計	209,230

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D) ÷ (B) 12
197,187	3,166,062	3,154,018	209,230	93.8	0.8カ月

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー	59,200
薬蜜	7,419
化粧品	9,834
その他	35,327
計	111,782

ニ. 仕掛品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー仕掛品	16,392
ハチミツその他	56,348
計	72,740

ホ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリーフリーズドライ	67,398
原乳	495,417
ハチミツ	296,886
販売促進用品	27,998
その他	87,437
計	975,138

ヘ.保険積立金

品名	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	419,916
損保ジャパンひまわり生命㈱	143,542
三井生命保険㈱	84,596
大同生命保険㈱	83,544
その他	63,908
計	795,507

ト.役員に対する長期貸付金

相手先	金額(千円)
山口 喜久二	416,700
計	416,700

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ローヤルフーズ㈱	52,812
㈱アステム	31,721
㈱ダイコー	19,972
日本タブレット㈱	12,684
エム・エフ・ヴィ㈱	9,605
その他	32,735
計	159,531

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱七十七銀行	278,000
㈱みずほ銀行	250,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱静岡銀行	77,792
㈱三菱東京UFJ銀行	16,668
計	722,460

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	131,220
㈱商工組合中央金庫	116,296
㈱日本政策金融公庫	97,680
計	345,196

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	706,127
㈱日本政策金融公庫	555,560
㈱商工組合中央金庫	294,352
計	1,556,039