有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	内容	金額(千円)
現金	手許現在高	10,917
預金	普通預金	202,344
	定期預金	109,000
	定期積立	4,000
	郵便振替預金	84,188
	小計	399,532
合計		410,450

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリービジネスエキスパート㈱	10,487
日本ヘルスフーズ研究所㈱	1,221
㈲オールド・ニュー・インク	419
ピリカインターナショナルジャパン㈱	324
その他	148,580
計	161,033

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D) ÷ (B) 12
165,297	3,006,278	3,010,542	161,033	94.9	0.6カ月

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー	67,308
薬蜜	5,634
化粧品	27,560
その他	15,757
計	116,261

ニ. 仕掛品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリー仕掛品	12,577
ハチミツその他	50,052
計	62,629

ホ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
ローヤルゼリーフリーズドライ	17,054
原乳	635,345
ハチミツ	276,415
販売促進用品	22,057
その他	85,001
計	1,035,874

ヘ.保険積立金

品名	金額(千円)
ソニー生命保険㈱	213,488
三井生命保険㈱	48,213
住友生命保険相互会社	33,302
東京海上日動あんしん生命保険㈱	2,897
日本生命保険相互会社	2,061
計	299,963

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイコー	14,547
㈱アステム	10,991
日本タブレット㈱	10,116
エム・エフ・ヴィ㈱	6,654
日本粉末薬品㈱	5,348
その他	4,441
計	52,099

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	450,000
㈱七十七銀行	258,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱静岡銀行	37,304
計	845,304

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	438,228
㈱商工組合中央金庫	225,468
㈱三菱東京UFJ銀行	125,466
㈱日本政策金融公庫	82,320
計	871,482

ホ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	529,220
㈱みずほ銀行	136,639
㈱商工組合中央金庫	140,196
㈱三菱東京UFJ銀行	128,132
計	934,187