支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は9,134百万円となり、前連結会計年度末に比べ926百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が616百万円増加したことによるものであります。固定負債は4,106百万円となり、前連結会計年度末に比べ645百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が533百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、13,241百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,571百万円増加いたしました。

2018/06/25 11:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券については、安全性の高い金融商品又は当社グループの業務上の関係を有する顧客や仕入先メーカーの株式であり、当社グループでは、毎月の経営会議で時価動向が報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2018/06/25 11:45