キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 12:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億3215万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億434万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億4678万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,579 | 614 | -1,597 | 3,193 | -631 | 14,646 | 通期 | 7,805 | -1,711 | -2,340 | 6,094 | -1,983 | 17,548 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | -3,008 | -1,476 | 293 | -1,164 | 16,461 | 通期 | 10,173 | -8,449 | -2,133 | 1,724 | -2,826 | 17,316 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,600 | -2,330 | -1,486 | 1,271 | -1,827 | 16,782 | 通期 | 9,705 | -5,036 | -2,156 | 4,669 | -3,158 | 19,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -850 | 13,850 | -1,833 | 12,999 | -512 | 30,499 | 通期 | 1,977 | 8,971 | -2,477 | 10,948 | -1,593 | 27,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,178 | -119 | -1,840 | 5,060 | -615 | 30,999 | 通期 | 11,016 | 4,277 | -2,483 | 15,292 | -1,502 | 40,878 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,792 | -179 | -1,835 | 3,614 | -995 | 43,361 | 通期 | 8,302 | 7,059 | -2,479 | 15,361 | -2,348 | 54,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,586 | -679 | -2,452 | 1,908 | -1,675 | 55,821 | 通期 | 5,597 | -1,916 | -3,094 | 3,681 | -3,017 | 56,297 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,924 | -1,454 | -2,640 | 470 | -1,767 | 55,260 | 通期 | 8,808 | -14,498 | -3,282 | -5,690 | -3,028 | 48,448 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,565 | -477 | -2,895 | 5,088 | -473 | 52,140 | 通期 | 12,170 | 675 | -3,537 | 12,846 | -947 | 58,959 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,647 | -8,504 | -3,532 | -4,858 | -914 | 50,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 60億9406万
- 2018年3月（連） -71.71%
- 17億2431万
- 2019年3月（連） +170.75%
- 46億6853万
- 2020年3月（連） +134.51%
- 109億4833万
- 2021年3月（連） +39.68%
- 152億9243万
- 2022年3月（連） +0.45%
- 153億6102万
- 2023年3月（連） -76.03%
- 36億8127万
- 2024年3月（連） マイ転
- -56億9005万
- 2025年3月（連） プラ転
- 128億4558万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.99%
- 2018年3月（連）
- 18.72%
- 2019年3月（連）
- 17.16%
- 2020年3月（連）
- 3.78%
- 2021年3月（連）
- 22.17%
- 2022年3月（連）
- 15.77%
- 2023年3月（連）
- 10.05%
- 2024年3月（連）
- 14.69%
- 2025年3月（連）
- 18.61%
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