四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,614,304 | 5,149,772 |
減価償却費 | 740,411 | 837,731 |
のれん償却額 | 45,285 | 49,212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,812 | -71,437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,288 | 70,882 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,149 | 10,845 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -78,400 | -69,700 |
受取利息及び受取配当金 | -144,023 | -90,651 |
支払利息 | 23 | 2,983 |
為替差損益(△は益) | -127,382 | -1,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | 289,200 | 435,104 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -873,471 | -945,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -529,484 | 225,880 |
その他 | -358,270 | -224,788 |
小計 | 3,610,443 | 5,378,901 |
利息及び配当金の受取額 | 138,871 | 89,691 |
利息の支払額 | -23 | -2,983 |
法人税等の還付額 | 1,673,328 | - |
法人税等の支払額 | -244,292 | -1,673,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,178,328 | 3,792,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 500,000 | 3,500,000 |
固定資産の売却による収入 | - | 319,166 |
有形固定資産の取得による支出 | -614,490 | -993,360 |
無形固定資産の取得による支出 | -699 | -1,625 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,957 | -3,004,086 |
貸付けによる支出 | -500 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,095 | 1,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,552 | -178,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -802 | -1,279 |
配当金の支払額 | -1,813,611 | -1,813,169 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19,266 | -19,775 |
その他 | -6,043 | -489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,723 | -1,834,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,391 | 704,633 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,093,660 | 2,483,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,877,790 | 43,361,243 |