四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,629,356 | 4,614,304 |
減価償却費 | 730,938 | 740,411 |
のれん償却額 | 45,812 | 45,285 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,512 | 4,812 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,448 | 24,288 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 186 | 3,149 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -78,400 | -78,400 |
受取利息及び受取配当金 | -121,748 | -144,023 |
支払利息 | 6 | 23 |
為替差損益(△は益) | 26,613 | -127,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 682,693 | 289,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -691,241 | -873,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 186,249 | -529,484 |
その他 | -565,510 | -358,270 |
小計 | 5,901,919 | 3,610,443 |
利息及び配当金の受取額 | 113,630 | 138,871 |
利息の支払額 | -6 | -23 |
法人税等の還付額 | - | 1,673,328 |
法人税等の支払額 | -6,865,884 | -244,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -850,341 | 5,178,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | 500,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -497,533 | -614,490 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,313 | -699 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,619,330 | -3,957 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,095 |
子会社株式の売却による収入 | 16,998,352 | - |
その他 | -18,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,849,775 | -118,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,018 | -802 |
配当金の支払額 | -1,813,437 | -1,813,611 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,705 | -19,266 |
その他 | -7,375 | -6,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832,536 | -1,839,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,110 | -126,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,955,786 | 3,093,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,499,171 | 30,998,595 |