アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 12:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,991,221 | 5,629,356 |
| 減価償却費 | 929,072 | 730,938 |
| のれん償却額 | 47,839 | 45,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 4,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,467 | 52,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,007 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -78,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,392 | -121,748 |
| 支払利息 | 211 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 5,513 | 26,613 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -124,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,013 | 682,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612,658 | -691,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,382 | 186,249 |
| その他 | -62,574 | -565,510 |
| 小計 | 5,378,001 | 5,901,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,173 | 113,630 |
| 利息の支払額 | -211 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,871,628 | -6,865,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600,334 | -850,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823,968 | -497,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -14,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,721 | -2,619,330 |
| 貸付けによる支出 | -719 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,476 | 1,100 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 16,998,352 |
| その他 | － | -18,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,783 | 13,849,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,749 | -2,018 |
| 配当金の支払額 | -1,464,181 | -1,813,437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,395 | -9,705 |
| その他 | -7,634 | -7,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,961 | -1,832,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318,784 | -211,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,195 | 10,955,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,543,385 | 30,499,171 |
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