アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,644,367 | 5,991,221 |
| 減価償却費 | 950,972 | 929,072 |
| のれん償却額 | 47,862 | 47,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,260 | 5,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,895 | 47,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 4,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,840 | -70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,314 | -97,392 |
| 支払利息 | 322 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | -60,828 | 5,513 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,844 | -124,324 |
| 固定資産除却損 | 6,138 | － |
| 補助金収入 | -179,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,660 | -385,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,145 | -612,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,494 | -300,382 |
| その他 | -56,792 | -62,574 |
| 小計 | 4,904,515 | 5,378,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,629 | 94,173 |
| 利息の支払額 | -322 | -211 |
| 補助金の受取額 | 179,391 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,907,716 | -1,871,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300,497 | 3,600,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 48,311 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,905 | -1,823,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,741 | -2,850 |
| 固定資産の売却による収入 | 610,704 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,665 | -503,721 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -719 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,698 | 1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007,597 | -2,329,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,277 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,401 | -4,749 |
| 配当金の支払額 | -1,272,851 | -1,464,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,362 | -9,395 |
| その他 | － | -7,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,892 | -1,485,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,806 | -318,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086,186 | -534,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,316,304 | 16,782,109 |
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