四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,644,367 | 5,991,221 |
減価償却費 | 950,972 | 929,072 |
のれん償却額 | 47,862 | 47,839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,257 | -330 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,260 | 5,343 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77,895 | 47,467 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | 4,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -51,840 | -70,000 |
受取利息及び受取配当金 | -110,314 | -97,392 |
支払利息 | 322 | 211 |
為替差損益(△は益) | -60,828 | 5,513 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 8,844 | -124,324 |
固定資産除却損 | 6,138 | - |
補助金収入 | -179,391 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -982,660 | -385,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412,145 | -612,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,494 | -300,382 |
その他 | -56,792 | -62,574 |
小計 | 4,904,515 | 5,378,001 |
利息及び配当金の受取額 | 124,629 | 94,173 |
利息の支払額 | -322 | -211 |
補助金の受取額 | 179,391 | - |
法人税等の支払額 | -1,907,716 | -1,871,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300,497 | 3,600,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 48,311 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,120,905 | -1,823,968 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,741 | -2,850 |
固定資産の売却による収入 | 610,704 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -503,665 | -503,721 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -719 |
貸付金の回収による収入 | 1,698 | 1,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007,597 | -2,329,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -191,277 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,401 | -4,749 |
配当金の支払額 | -1,272,851 | -1,464,181 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,362 | -9,395 |
その他 | - | -7,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,892 | -1,485,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,806 | -318,784 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,086,186 | -534,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,316,304 | 16,782,109 |