四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,284,144 | 5,644,367 |
減価償却費 | 907,559 | 950,972 |
のれん償却額 | 42,783 | 47,862 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,104 | 1,257 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -188,465 | 4,260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,098 | 77,895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,860 | 1,072 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -51,840 | -51,840 |
受取利息及び受取配当金 | -124,915 | -110,314 |
支払利息 | 2,974 | 322 |
為替差損益(△は益) | 204,404 | -60,828 |
固定資産除却損 | - | 6,138 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 96,381 | 8,844 |
補助金収入 | - | -179,391 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,636 | -982,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -906,405 | -412,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -256,763 | 15,494 |
その他 | -137,191 | -56,792 |
小計 | 4,047,365 | 4,904,515 |
補助金の受取額 | - | 179,391 |
利息及び配当金の受取額 | 124,707 | 124,629 |
利息の支払額 | -2,974 | -322 |
法人税等の支払額 | -1,590,519 | -1,907,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,579 | 3,300,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 547,911 | 48,311 |
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -628,692 | -1,120,905 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -42,741 |
固定資産の売却による収入 | - | 610,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -503,576 | -503,665 |
貸付けによる支出 | -800 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,431 | 1,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 614,370 | -3,007,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -316,448 | -191,277 |
自己株式の取得による支出 | -3,168 | -5,401 |
配当金の支払額 | -1,272,569 | -1,272,851 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,525 | -6,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,711 | -1,475,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435,152 | 96,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,161,087 | -1,086,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,646,046 | 16,461,446 |