アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,284,144 | 5,644,367 |
| 減価償却費 | 907,559 | 950,972 |
| のれん償却額 | 42,783 | 47,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 1,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188,465 | 4,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,098 | 77,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,860 | 1,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,840 | -51,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,915 | -110,314 |
| 支払利息 | 2,974 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 204,404 | -60,828 |
| 固定資産除却損 | － | 6,138 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 96,381 | 8,844 |
| 補助金収入 | － | -179,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,636 | -982,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906,405 | -412,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,763 | 15,494 |
| その他 | -137,191 | -56,792 |
| 小計 | 4,047,365 | 4,904,515 |
| 補助金の受取額 | － | 179,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,707 | 124,629 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -1,590,519 | -1,907,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,579 | 3,300,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 547,911 | 48,311 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,692 | -1,120,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -42,741 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 610,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,576 | -503,665 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,431 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614,370 | -3,007,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,448 | -191,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,168 | -5,401 |
| 配当金の支払額 | -1,272,569 | -1,272,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,525 | -6,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,711 | -1,475,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435,152 | 96,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,087 | -1,086,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,646,046 | 16,461,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
