四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,311,518 | 4,284,144 |
減価償却費 | 1,055,657 | 907,559 |
のれん償却額 | 51,325 | 42,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,283 | 1,104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -70,438 | -188,465 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,977 | 51,098 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,790 | 14,860 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,800 | -51,840 |
受取利息及び受取配当金 | -106,840 | -124,915 |
支払利息 | 9,160 | 2,974 |
為替差損益(△は益) | -371,987 | 204,404 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 235,015 | 96,381 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,822 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -333,306 | 107,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -465,806 | -906,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,836 | -256,763 |
その他 | -713,564 | -137,191 |
小計 | 3,668,998 | 4,047,365 |
利息及び配当金の受取額 | 109,535 | 124,707 |
利息の支払額 | -9,160 | -2,974 |
寄付金の受取額 | 1,057,157 | - |
法人税等の支払額 | -1,277,250 | -1,590,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,280 | 2,578,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,047,771 | 547,911 |
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -898,257 | -628,692 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,200,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,902 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,409 | -503,576 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,584 | - |
貸付けによる支出 | -1,723 | -800 |
貸付金の回収による収入 | 2,429 | 1,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,472 | 614,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -126,819 | -316,448 |
自己株式の取得による支出 | -2,709 | -3,168 |
配当金の支払額 | -1,113,347 | -1,272,569 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -4,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,563 | -1,596,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,593 | -435,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,882,838 | 1,161,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,838,692 | 14,646,046 |