アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 10:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成29年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,311,518 | 4,284,144 |
| 減価償却費 | 1,055,657 | 907,559 |
| のれん償却額 | 51,325 | 42,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | 1,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,438 | -188,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,977 | 51,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,790 | 14,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,800 | -51,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,840 | -124,915 |
| 支払利息 | 9,160 | 2,974 |
| 為替差損益（△は益） | -371,987 | 204,404 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 235,015 | 96,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,306 | 107,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,806 | -906,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,836 | -256,763 |
| その他 | -713,564 | -137,191 |
| 小計 | 3,668,998 | 4,047,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,535 | 124,707 |
| 利息の支払額 | -9,160 | -2,974 |
| 寄付金の受取額 | 1,057,157 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,277,250 | -1,590,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,280 | 2,578,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,047,771 | 547,911 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,257 | -628,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,409 | -503,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,584 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,723 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,429 | 1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,472 | 614,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,819 | -316,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,709 | -3,168 |
| 配当金の支払額 | -1,113,347 | -1,272,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -4,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,563 | -1,596,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,593 | -435,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,882,838 | 1,161,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,838,692 | 14,646,046 |
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