アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,189,669 | 4,311,518 |
| 減価償却費 | 1,062,390 | 1,055,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,941 | 1,283 |
| のれん償却額 | 51,729 | 51,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,224 | -70,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,995 | 31,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,064 | 5,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -63,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,651 | -106,840 |
| 支払利息 | 11,418 | 9,160 |
| 為替差損益（△は益） | -341,353 | -371,987 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 50,065 | 235,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145,379 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,822 |
| 関係会社債権放棄損 | 20,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,243 | -333,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,634 | -465,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,397 | 97,836 |
| その他 | -26,479 | -713,564 |
| 小計 | 2,765,083 | 3,668,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,065 | 109,535 |
| 利息の支払額 | -11,418 | -9,160 |
| 法人税等の支払額 | -1,416,505 | -1,277,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,224 | 3,549,280 |
| 寄付金の受取額 | － | 1,057,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 1,047,771 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,276 | -898,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,609,301 | -3,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,584 |
| 貸付けによる支出 | -1,218 | -1,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,002 | 2,429 |
| 投資不動産の売却による収入 | 918,521 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,867 | -812,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,991 | -126,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,870 | -2,709 |
| 配当金の支払額 | -966,930 | -1,113,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,906 | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,717 | -1,249,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368,857 | 395,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458,232 | 1,882,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,933,556 | 14,838,692 |
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