アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,472,031 | 5,853,053 |
| 減価償却費 | 1,097,184 | 1,062,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,112 | -112,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,265 | -94,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,724 | -13,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,200 | -43,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 69,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419,079 | -442,334 |
| 支払利息 | 54 | － |
| 為替差損益（△は益） | 222,303 | -148,219 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,770,595 | -61,483 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -31,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329,060 | 74,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,070 | -871,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369,560 | 315,633 |
| その他 | -53,832 | -663,242 |
| 小計 | 6,971,915 | 4,953,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397,427 | 401,834 |
| 利息の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,804,143 | -1,708,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565,145 | 3,646,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,928 | -911,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,747 | -2,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,004,718 | -7,581,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,893 | -8,504,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,022 | -1,746 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,974 |
| 配当金の支払額 | -2,865,765 | -3,502,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,072 | -32,007 |
| その他 | -4,331 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,895,191 | -3,532,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,499,181 | -338,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,692,242 | -8,728,321 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,140,468 | 50,238,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,895 |
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