アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,023,992 | 3,472,031 |
| 減価償却費 | 928,834 | 1,097,184 |
| のれん償却額 | 58,944 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,169 | -4,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,769 | 23,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,061 | -13,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,700 | -61,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,225 | -419,079 |
| 支払利息 | 1 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -484,651 | 222,303 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,308 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,770,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,114 | 1,329,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,825,137 | -21,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,458 | -369,560 |
| その他 | -119,833 | -53,832 |
| 小計 | 2,985,887 | 6,971,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227,023 | 397,427 |
| 利息の支払額 | -1 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,157 | -1,804,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,751 | 5,565,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751,873 | -463,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,246 | -8,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,106 | -4,004,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,708 | 4,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,077 | -476,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,826 | -1,022 |
| 配当金の支払額 | -2,610,881 | -2,865,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,037 | -24,072 |
| その他 | -4,622 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,640,368 | -2,895,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,134,131 | 1,499,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,562 | 3,692,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,260,270 | 52,140,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
