アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,631,640 | 5,023,992 |
| 減価償却費 | 894,498 | 928,834 |
| のれん償却額 | 53,360 | 58,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,414 | 5,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,487 | 37,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,365 | -15,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,100 | -81,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,372 | -251,225 |
| 支払利息 | 3,852 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -321,003 | -484,651 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,950 |
| 固定資産除却損 | 5,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,492 | -138,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,770,186 | -1,825,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,714 | -53,458 |
| その他 | -638,474 | -119,833 |
| 小計 | 3,643,040 | 2,985,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,822 | 227,023 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,203,567 | -1,289,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586,442 | 1,923,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673,753 | -1,751,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -15,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,531 | -305,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,900 | -1,454,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -1,826 |
| 配当金の支払額 | -2,419,922 | -2,610,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,862 | -23,037 |
| その他 | -5,205 | -4,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,342 | -2,640,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,461,027 | 1,134,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,226 | -1,036,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,296,833 | 55,260,270 |
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