アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,100,246 | 13,690,065 |
| 減価償却費 | 2,145,301 | 2,243,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | 54,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,535 | -165,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 325 | -112,285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 69,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,066 | 15,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825,695 | -938,947 |
| 支払利息 | 52 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | 98,545 | -416,674 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 91,950 | -61,483 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -31,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935,724 | -475,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 274,037 | -832,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,022 | -600,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,571 | -342,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,398 | 42,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,461 | -365,466 |
| 小計 | 14,840,049 | 11,761,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818,091 | 893,249 |
| 利息の支払額 | -52 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -3,487,971 | -3,598,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,170,116 | 9,055,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 745,300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,834 | -2,312,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,809 | -2,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,024,119 | -7,586,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,132,927 | － |
| 貸付けによる支出 | -215,000 | -60,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,006 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 675,469 | -9,960,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,396 | -2,151 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,974 |
| 配当金の支払額 | -3,503,114 | -5,413,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,072 | -32,007 |
| その他 | -8,438 | -8,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,537,021 | -5,447,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202,070 | 1,028,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,510,636 | -5,325,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,958,861 | 53,641,383 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,895 |
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