アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,815,066 | 12,100,246 |
| 減価償却費 | 1,950,871 | 2,145,301 |
| のれん償却額 | 88,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,000 | 77,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,313 | 28,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,587 | 325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,212 | 21,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578,112 | -825,695 |
| 支払利息 | 4 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -739,525 | 98,545 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,466 | 91,950 |
| 固定資産除却損 | 2,148 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,950 | -98,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117,743 | 935,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 207,940 | 274,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,019 | -326,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 258,713 | 57,571 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,875 | 151,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,745 | 126,461 |
| 小計 | 11,007,904 | 14,840,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523,699 | 818,091 |
| 利息の支払額 | -4 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,723,186 | -3,487,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808,413 | 12,170,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,757,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 745,300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,028,346 | -947,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,908 | -16,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,309,718 | -4,024,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,708 | 4,132,927 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -215,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,498,470 | 675,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,959 | -1,396 |
| 配当金の支払額 | -3,248,220 | -3,503,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,037 | -24,072 |
| その他 | -8,507 | -8,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281,724 | -3,537,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,123,174 | 1,202,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,848,607 | 10,510,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,448,225 | 58,958,861 |
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