アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,308,965 | 10,815,066 |
| 減価償却費 | 1,784,207 | 1,950,871 |
| のれん償却額 | 105,822 | 88,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | 76,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,670 | -39,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,890 | 11,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,600 | -20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,099 | 13,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401,836 | -578,112 |
| 支払利息 | 5,035 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -201,326 | -739,525 |
| 固定資産除却損 | 7,534 | 2,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,164 | -102,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696,033 | -1,117,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,069,146 | 207,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,210 | 189,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,197 | 258,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,280 | -54,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,479 | 47,745 |
| 小計 | 8,007,571 | 11,007,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386,123 | 523,699 |
| 利息の支払額 | -5,035 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,791,517 | -2,723,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,597,142 | 8,808,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,757,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,017,833 | -3,028,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -17,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,486,098 | -8,309,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,680 | 117,708 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915,870 | -14,498,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -1,959 |
| 配当金の支払額 | -3,057,067 | -3,248,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,862 | -23,037 |
| その他 | -8,718 | -8,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093,698 | -3,281,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804,768 | 1,123,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392,341 | -7,848,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,296,833 | 48,448,225 |
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