有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,743,765 | 25,752,365 |
減価償却費 | 1,968,822 | 1,981,191 |
のれん償却額 | 100,938 | 94,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,376 | -641 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123,349 | 71,585 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,520 | 10,685 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,160 | 8,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,910 | 14,915 |
受取利息及び受取配当金 | -207,983 | -234,647 |
支払利息 | 2,676 | 449 |
為替差損益(△は益) | 42,532 | 24,764 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 125,093 | -116,249 |
寄付金受入額 | - | -96,717 |
固定資産除却損 | 6,138 | 32,481 |
補助金収入 | -179,391 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -13,300,383 |
減損損失 | - | 94,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | -868,684 | -569,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -370,862 | -396,271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 699,748 | -445,575 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,116 | -46,237 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -78,813 | -100,183 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 158,445 | 451,544 |
小計 | 13,301,103 | 13,232,276 |
利息及び配当金の受取額 | 226,712 | 231,909 |
利息の支払額 | -2,676 | -449 |
寄付金の受取額 | - | 96,717 |
補助金の受取額 | 179,391 | - |
法人税等の支払額 | -3,531,240 | -3,855,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,173,290 | 9,704,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 540,000 | 500,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5,500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,781,786 | -3,158,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 610,704 | 57,899 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,492 | -29,476 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,277,249 | -2,006,672 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -2,019 |
貸付金の回収による収入 | 4,846 | 6,163 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -403,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,448,977 | -5,036,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -194,045 | -23,088 |
自己株式の取得による支出 | -8,617 | -7,455 |
配当金の支払額 | -1,909,321 | -2,100,972 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,362 | -9,395 |
その他 | -14,277 | -14,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,624 | -2,155,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,983 | -285,578 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -231,328 | 2,227,080 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,316,304 | 19,543,385 |