アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,743,765 | 25,752,365 |
| 減価償却費 | 1,968,822 | 1,981,191 |
| のれん償却額 | 100,938 | 94,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,376 | -641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,349 | 71,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,520 | 10,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,160 | 8,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 14,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,983 | -234,647 |
| 支払利息 | 2,676 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | 42,532 | 24,764 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 125,093 | -116,249 |
| 寄付金受入額 | － | -96,717 |
| 固定資産除却損 | 6,138 | 32,481 |
| 補助金収入 | -179,391 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -13,300,383 |
| 減損損失 | － | 94,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,684 | -569,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,862 | -396,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 699,748 | -445,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,116 | -46,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,813 | -100,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,445 | 451,544 |
| 小計 | 13,301,103 | 13,232,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,712 | 231,909 |
| 利息の支払額 | -2,676 | -449 |
| 寄付金の受取額 | － | 96,717 |
| 補助金の受取額 | 179,391 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,531,240 | -3,855,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,173,290 | 9,704,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 540,000 | 500,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,781,786 | -3,158,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610,704 | 57,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,492 | -29,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277,249 | -2,006,672 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,846 | 6,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -403,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,448,977 | -5,036,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,045 | -23,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,617 | -7,455 |
| 配当金の支払額 | -1,909,321 | -2,100,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,362 | -9,395 |
| その他 | -14,277 | -14,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,624 | -2,155,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,983 | -285,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,328 | 2,227,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,316,304 | 19,543,385 |
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