有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,914,187 | 11,743,765 |
| 減価償却費 | 1,933,638 | 1,968,822 |
| のれん償却額 | 91,782 | 100,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 593 | -4,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,933 | 123,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181,930 | 8,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,951 | 8,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,885 | -207,983 |
| 支払利息 | 5,563 | 2,676 |
| 為替差損益（△は益） | -15,946 | 42,532 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,345 | 125,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350,533 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,344 | － |
| 固定資産除却損 | 16,257 | 6,138 |
| 補助金収入 | － | -179,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,976 | -868,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782,047 | -370,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,657 | 699,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,157 | 4,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,344 | -78,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,721 | 158,445 |
| 小計 | 10,922,844 | 13,301,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,995 | 226,712 |
| 利息の支払額 | -5,563 | -2,676 |
| 補助金の受取額 | － | 179,391 |
| 法人税等の支払額 | -3,338,126 | -3,531,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,805,150 | 10,173,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 587,911 | 540,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | -5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977,093 | -2,781,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 610,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,362 | -44,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,490 | -1,277,249 |
| 貸付けによる支出 | -11,430 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,377 | 4,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,087 | -8,448,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421,297 | -194,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,435 | -8,617 |
| 配当金の支払額 | -1,909,131 | -1,909,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,525 | -6,362 |
| その他 | － | -14,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,340,389 | -2,132,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309,000 | 176,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,062,674 | -231,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,547,632 | 17,316,304 |