有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,188,821 | 10,914,187 |
減価償却費 | 2,117,197 | 1,933,638 |
のれん償却額 | 98,567 | 91,782 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 593 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,493 | 98,933 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -60,671 | -181,930 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,924 | 28,951 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,960 | - |
受取利息及び受取配当金 | -218,253 | -228,885 |
支払利息 | 14,345 | 5,563 |
為替差損益(△は益) | -465,370 | -15,946 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 505,050 | 43,345 |
固定資産売却損益(△は益) | -118,459 | -350,533 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 23,344 |
固定資産除却損 | - | 16,257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,822 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,140,586 | -763,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435,301 | -782,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 453,113 | 52,657 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169,514 | -50,157 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 68,368 | 16,344 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 193,354 | 70,721 |
小計 | 10,074,395 | 10,922,844 |
利息及び配当金の受取額 | 214,283 | 225,995 |
利息の支払額 | -14,345 | -5,563 |
寄付金の受取額 | 1,057,157 | - |
法人税等の支払額 | -2,615,584 | -3,338,126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,715,907 | 7,805,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 1,087,771 | 587,911 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5,200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,272,547 | -1,977,093 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -6,362 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,327 | -506,490 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,584 | - |
貸付けによる支出 | -4,478 | -11,430 |
貸付金の回収による収入 | 5,500 | 2,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,357,826 | -1,711,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,771 | -421,297 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -278,382 | - |
自己株式の取得による支出 | -8,172 | -5,435 |
配当金の支払額 | -1,750,372 | -1,909,131 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -4,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,386 | -2,340,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465,410 | 309,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 529,105 | 4,062,674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,484,958 | 17,547,632 |