アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,188,821 | 10,914,187 |
| 減価償却費 | 2,117,197 | 1,933,638 |
| のれん償却額 | 98,567 | 91,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,493 | 98,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,671 | -181,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,924 | 28,951 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,253 | -228,885 |
| 支払利息 | 14,345 | 5,563 |
| 為替差損益（△は益） | -465,370 | -15,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 505,050 | 43,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,459 | -350,533 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 23,344 |
| 固定資産除却損 | － | 16,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,586 | -763,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,301 | -782,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,113 | 52,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,514 | -50,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,368 | 16,344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,354 | 70,721 |
| 小計 | 10,074,395 | 10,922,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,283 | 225,995 |
| 利息の支払額 | -14,345 | -5,563 |
| 寄付金の受取額 | 1,057,157 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,615,584 | -3,338,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,715,907 | 7,805,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,087,771 | 587,911 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272,547 | -1,977,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -6,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,327 | -506,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,584 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,478 | -11,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,357,826 | -1,711,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,771 | -421,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -278,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,172 | -5,435 |
| 配当金の支払額 | -1,750,372 | -1,909,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -4,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,386 | -2,340,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465,410 | 309,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,105 | 4,062,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,484,958 | 17,547,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
