アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,631,650 | 9,188,821 |
| 減価償却費 | 2,314,918 | 2,117,197 |
| 減損損失 | 1,145,075 | － |
| のれん償却額 | 109,615 | 98,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,614 | 44,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,396 | -60,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | 15,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -11,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235,020 | -218,253 |
| 支払利息 | 26,048 | 14,345 |
| 為替差損益（△は益） | -877,728 | -465,370 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 198,195 | 505,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145,379 | -118,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796,301 | -1,140,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,224 | -435,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,538 | 453,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 419,611 | -169,514 |
| 債権放棄損 | 20,736 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,157,432 | 68,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,149 | 193,354 |
| 小計 | 9,081,246 | 10,074,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251,928 | 214,283 |
| 利息の支払額 | -26,048 | -14,345 |
| 寄付金の受取額 | － | 1,057,157 |
| 法人税等の支払額 | -2,707,796 | -2,615,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,599,329 | 8,715,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 3,500,000 | 1,087,771 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,019,125 | -5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642,878 | -2,272,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -9,329 |
| 固定資産の売却による収入 | 918,521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040,236 | -6,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,584 |
| 貸付けによる支出 | -1,318 | -4,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,148 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,934 | -6,357,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,400 | -250,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -278,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,664 | -8,172 |
| 配当金の支払額 | -1,591,393 | -1,750,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,906 | -6,686 |
| その他 | -16,622 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,186 | -2,294,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474,321 | 465,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,480,530 | 529,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,955,853 | 13,484,958 |
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