有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,631,650 | 9,188,821 |
減価償却費 | 2,314,918 | 2,117,197 |
減損損失 | 1,145,075 | - |
のれん償却額 | 109,615 | 98,567 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,838 | 97 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100,614 | 44,493 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,396 | -60,671 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,325 | 15,924 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -11,960 |
受取利息及び受取配当金 | -235,020 | -218,253 |
支払利息 | 26,048 | 14,345 |
為替差損益(△は益) | -877,728 | -465,370 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 198,195 | 505,050 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,822 |
固定資産売却損益(△は益) | -145,379 | -118,459 |
売上債権の増減額(△は増加) | -796,301 | -1,140,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 206,224 | -435,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179,538 | 453,113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 419,611 | -169,514 |
債権放棄損 | 20,736 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,157,432 | 68,368 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -71,149 | 193,354 |
小計 | 9,081,246 | 10,074,395 |
利息及び配当金の受取額 | 251,928 | 214,283 |
利息の支払額 | -26,048 | -14,345 |
寄付金の受取額 | - | 1,057,157 |
法人税等の支払額 | -2,707,796 | -2,615,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,599,329 | 8,715,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 3,500,000 | 1,087,771 |
定期預金の預入による支出 | -2,019,125 | -5,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,642,878 | -2,272,547 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -9,329 |
固定資産の売却による収入 | 918,521 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,040,236 | -6,327 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 41,584 |
貸付けによる支出 | -1,318 | -4,478 |
貸付金の回収による収入 | 27,148 | 5,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,934 | -6,357,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 284,400 | -250,771 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -278,382 |
自己株式の取得による支出 | -3,664 | -8,172 |
配当金の支払額 | -1,591,393 | -1,750,372 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,906 | -6,686 |
その他 | -16,622 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,186 | -2,294,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474,321 | 465,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,480,530 | 529,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,955,853 | 13,484,958 |